Chiến lược phá vỡ Bitcoin (BTCUSD)

Bitcoin (BTCUSD) giao dịch khác với forex hay kim loại truyền thống.

Nó giao dịch 24/7, phản ứng dữ dội với tin tức và những thay đổi về thanh khoản, và có thể xuyên qua các mức nhanh hơn khả năng khớp lệnh của nhiều nhà môi giới.

Điều này khiến Bitcoin phù hợp với giao dịch phá vỡ chỉ khi việc xác nhận và kiểm soát rủi ro là điều không thể thỏa hiệp. Khung Lanami được thiết kế để tránh vào lệnh theo cảm tính và giảm mức độ phơi nhiễm trong các điều kiện không ổn định.

Chiến lược Bitcoin này không phải là một hệ thống riêng. Đây là chiến lược phá vỡ Lanami được áp dụng cho BTCUSD.

Các quy tắc cốt lõi vẫn không thay đổi trên M5 đến H12:

• Xu hướng được lọc bằng SMA10
• Vào lệnh yêu cầu chuỗi xác nhận ba nến
• Mọi quyết định đều dựa trên đóng nến

Điều thay đổi trên Bitcoin là hành vi rủi ro, không phải logic chiến lược.

Bitcoin thường tạo ra các cú tăng/giảm sắc nét, sau đó là những nhịp hồi sâu.

Bộ lọc SMA10 giữ cho lệnh đi theo sự chấp nhận xu hướng ngắn hạn:

• Thiết lập mua chỉ khi các nến xác nhận đóng trên SMA10
• Thiết lập bán chỉ khi các nến xác nhận đóng dưới SMA10

Nếu giá đóng về phía sai của SMA trước khi vào lệnh, thiết lập sẽ bị hủy. Quy tắc này đặc biệt quan trọng với Bitcoin, nơi các cú tiếp diễn giả xảy ra thường xuyên.

Thiết lập mua tuân theo cùng chuỗi xác nhận được dùng trên mọi thị trường:

Bước 1: Nến phá lên (cắt lên tăng)

• Mở dưới SMA10
• Đóng trên SMA10
• Nến tăng (đóng cao hơn mở)

Bước 2: Nến từ chối (giảm, vẫn trên SMA10)

• Nến giảm (đóng thấp hơn mở)
• Giá đóng vẫn trên SMA10

Bước 3: Nến phá thủng (giảm, vẫn trên SMA10)

• Nến giảm (đóng thấp hơn mở)
• Giá đóng vẫn trên SMA10

Vào lệnh:

Mua ở nến tiếp theo sau nến phá thủng.

Lưu ý riêng cho Bitcoin:

Nến lớn thường làm khoảng cách dừng lỗ tăng nhanh. Nếu rủi ro trở nên mất cân đối, hãy giảm khối lượng hoặc bỏ qua lệnh.

Thiết lập bán là hình ảnh phản chiếu chính xác của thiết lập mua:

Bước 1: Nến phá xuống (cắt xuống giảm)

• Mở trên SMA10
• Đóng dưới SMA10
• Nến giảm (đóng thấp hơn mở)

Bước 2: Nến từ chối (tăng, vẫn dưới SMA10)

• Nến tăng (đóng cao hơn mở)
• Giá đóng vẫn dưới SMA10

Bước 3: Nến phá thủng (tăng, vẫn dưới SMA10)

• Nến tăng (đóng cao hơn mở)
• Giá đóng vẫn dưới SMA10

Vào lệnh:

Bán ở nến tiếp theo sau nến phá thủng.

Bitcoin mang đến những rủi ro không tồn tại ở phần lớn thị trường truyền thống:

• Trượt giá: lệnh có thể khớp ở mức xấu hơn kỳ vọng trong các pha biến động nhanh
• Gap: có thể xảy ra các cú nhảy giá đột ngột ngay cả khi không có phiên mở cửa
• Suy giảm thanh khoản: đặc biệt vào cuối tuần hoặc giờ thấp điểm

Hành vi thận trọng là thiết yếu:

• Dùng mức rủi ro mỗi lệnh nhỏ hơn so với forex hoặc kim loại
• Tránh tăng khối lượng sau khi thua lỗ
• Chấp nhận bỏ lỡ cơ hội thay vì ép vào lệnh khi biến động tăng vọt

Tránh giao dịch phá vỡ Bitcoin khi:

• nến mở rộng vượt xa kích thước trung bình gần đây
• giá liên tục cắt qua SMA10 mà không có đà tiếp diễn
• spread hoặc chất lượng khớp lệnh xấu đi

Không giao dịch cũng là một quyết định hợp lệ. Bitcoin sẽ luôn có cơ hội khác.

Một chuỗi mua hợp lệ trên BTCUSD:

• Nến A đóng trên SMA10 sau khi mở dưới nó
• Nến B là nến giảm nhưng vẫn đóng trên SMA10
• Nến C là nến giảm nhưng vẫn đóng trên SMA10
• Lệnh vào được đặt tại giá mở của Nến D

Nếu bất kỳ nến nào trong chuỗi đóng về phía sai của SMA10, thiết lập sẽ bị hủy.

Bitcoin thưởng cho sự kiên nhẫn và trừng phạt sự tự tin thái quá.

Luôn xác định:

• rủi ro cho mỗi lệnh
• vị trí dừng lỗ
• mức sụt giảm tối đa theo ngày hoặc theo tuần

Nếu một lệnh đơn lẻ có thể gây thiệt hại đáng kể cho tài khoản của bạn, rủi ro đang quá cao.

Hãy dùng các tài nguyên dưới đây để giao dịch Bitcoin với phương pháp thực thi đúng và các quy tắc rủi ro thận trọng.