Breakout-Trading-Strategie
Ein bestätigungsbasiertes Breakout-Framework mit SMA10-Trendausrichtung, Pullbacks und disziplinierten Einstiegen von M5 bis H12.
Breakout-Trading ohne Hinterherjagen
Zuerst Bestätigung, dann Einstieg
Die meisten Breakout-Trader verlieren Geld, weil sie der ersten Bewegung hinterherjagen. Der Preis schießt hoch, Spreads weiten sich aus und der Einstieg kommt zu spät.
Das Lanami-Breakout-Framework ist darauf ausgelegt, das zu vermeiden. Statt auf der ersten Breakout-Kerze einzusteigen, wartet es auf Bestätigung, solange der Preis auf der richtigen Seite eines 10-Perioden Simple Moving Average (SMA10) bleibt.
Diese Seite erklärt die exakte Abfolge: bullischer/bärischer Durchbruch → Zurückweisung → Bruch → Einstieg in der nächsten Kerze, damit du es manuell handeln oder konsistent automatisieren kannst.
Märkte und Zeitrahmen
Gleiche Logik von M5 bis H12
Diese Strategie wird über Zeitrahmen von M5 bis H12 verwendet. Die Regeln ändern sich nicht.
Niedrigere Zeitrahmen erzeugen mehr Setups, aber auch mehr Rauschen. Höhere Zeitrahmen liefern weniger, dafür sauberere Setups.
Das Einzige, was mit dem Zeitrahmen skalieren sollte, sind deine Erwartungen und dein Risikoplan, nicht die Einstiegslogik.
Der Trendfilter
SMA10 definiert Richtung und Invalidierung
Lanami verwendet einen 10-Perioden Simple Moving Average (SMA10) als Trendfilter.
- Long-Setups erfordern, dass Kerzen während der Bestätigung über dem SMA10 schließen
- Short-Setups erfordern, dass Kerzen während der Bestätigung unter dem SMA10 schließen
Die Strategie verwendet nur Schlusskurs-basierte Bestätigung, Dochte gelten nicht als Akzeptanz.
Regeln für Buy-Setups
Bullischer Cross → Zurückweisung → Bruch → Einstieg
Ein gültiges Buy-Setup erfordert drei Kerzen in Reihenfolge, dann den Einstieg in der nächsten Kerze.
Schritt 1: Durchbruchkerze (bullischer Cross nach oben)
- Eröffnung unter SMA10
- Schluss über SMA10
- Bullische Kerze (Schluss über Eröffnung)
Schritt 2: Zurückweisungskerze (bärisch, weiterhin über SMA10)
- Bärische Kerze (Schluss unter Eröffnung)
- Schluss bleibt über SMA10
Schritt 3: Bruchkerze (bärisch, weiterhin über SMA10)
- Bärische Kerze (Schluss unter Eröffnung)
- Schluss bleibt über SMA10
Einstieg:
Gehe long in der nächsten Kerze nach der Bruchkerze.
Invalidierung:
Wenn der Preis vor dem Einstieg wieder unter SMA10 schließt, Setup abbrechen.
Regeln für Sell-Setups
Spiegel-Logik ohne Ermessensspielraum
Das Sell-Setup ist das exakte Spiegelbild des Buy-Setups.
Schritt 1: Durchbruchkerze (bärischer Cross nach unten)
- Eröffnung über SMA10
- Schluss unter SMA10
- Bärische Kerze (Schluss unter Eröffnung)
Schritt 2: Zurückweisungskerze (bullisch, weiterhin unter SMA10)
- Bullische Kerze (Schluss über Eröffnung)
- Schluss bleibt unter SMA10
Schritt 3: Bruchkerze (bullisch, weiterhin unter SMA10)
- Bullische Kerze (Schluss über Eröffnung)
- Schluss bleibt unter SMA10
Einstieg:
Gehe short in der nächsten Kerze nach der Bruchkerze.
Invalidierung:
Wenn der Preis vor dem Einstieg wieder über SMA10 schließt, Setup abbrechen.
Warum die Bestätigungssequenz wichtig ist
Fake-Breakouts herausfiltern
Viele Breakouts sind Liquiditätsereignisse, keine Trendfortsetzung.
Das Warten auf einen Pullback und eine zweite Bestätigungskerze reduziert:
- Impuls-Einstiege
- späte Einstiege mit schlechtem R:R
- falsche Fortsetzung nach Spikes
Das Ergebnis sind weniger Signale, aber sauberere Ausführung.
Nächste Schritte
Ausführungsmethode und Marktfokus wählen
Von hier aus hast du zwei Wege:
- Lerne die Ausführungsmethode (manuell vs. automatisiert)
- Wende dieselbe Strategie auf einen spezifischen Markt wie Gold an
Nutze die Links unten, um fortzufahren.
Entscheide dich vor der Tool-Wahl zwischen manueller Bestätigung (Indikator) und automatisierter Ausführung (EA).
Breakout-Bestätigungssignale basierend auf genau diesem Framework, für manuelles Trading entwickelt.
Automatisierte Ausführung basierend auf derselben Breakout-Logik – entwickelt für konsistentes Regelbefolgen.
Wende das Breakout-Framework auf Gold an – mit Hinweisen zu Volatilität und sessionspezifischer Ausführung.
Wende das Breakout-Framework auf Silber an – mit Hinweisen zu Volatilität und sessionspezifischer Ausführung.
Wende das Breakout-Framework auf Bitcoin an – mit Hinweisen zu Volatilität und sessionspezifischer Ausführung.
Wähle deinen Ausführungsstil
Wenn du manuelle Kontrolle möchtest, nutze den Indikator. Starte mit der Vergleichsseite, um das richtige Tool für deinen Trading-Stil auszuwählen.